เจาะลึก หุ้น SET100: โอกาสทอง หรือ หลุมดำนักลงทุน?

สวัสดีครับ/ค่ะ นักลงทุนมือใหม่ หัวใจซ่า! หรือใครก็ตามที่แอบเหล่ๆ อยากจะก้าวเข้ามาในโลกของตลาดหุ้นไทยอันแสนคึกคักนี้ เป็นไงบ้างครับ/คะ วันนี้ผม/ดิฉันในฐานะเพื่อนร่วมทางสายการเงิน จะพาไปทำความรู้จักกับ “ขุนพล” ตัวท็อปๆ ในตลาดบ้านเรา ที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อ แต่ยังไม่รู้ว่าพวกเขามีดีอะไร นั่นก็คือ หุ้นที่อยู่ในดัชนี SET100 นั่นเองครับ/ค่ะ

ลองนึกภาพตามนะครับ ตลาดหุ้นไทยทั้งหมดก็เหมือนห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ ที่มีร้านค้า (บริษัท) เป็นร้อยๆ ร้าน ส่วนดัชนี SET หรือ SET Index ที่เราเห็นในข่าวบ่อยๆ ก็เหมือนกับดัชนีชี้วัดว่าภาพรวมของห้างวันนี้เป็นยังไง คึกคักไหม คนเดินเยอะหรือเปล่า

ทีนี้ ถ้าเราอยากรู้ว่า “ร้านค้า” ไหนที่เป็นร้านเด็ด ร้านใหญ่ ร้านฮิต ร้านที่คนต่อคิวเยอะๆ เราก็ต้องไปดูที่โซนพิเศษใช่ไหมครับ? ในตลาดหุ้นไทย โซนพิเศษที่ว่านั้นก็คือ ดัชนี SET100 นี่แหละครับ พูดง่ายๆ ก็คือ SET100 เป็นการรวบรวมเอา หุ้น set 100 ตัวแรก ที่ใหญ่ที่สุด สภาพคล่องสูงที่สุด ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาไว้ด้วยกัน เป็นเหมือนทีม All-Stars ของวงการหุ้นไทยเลยก็ว่าได้ครับ

คุณอาจจะสงสัยว่า แล้วเขาเลือกยังไงว่าใครจะได้เข้ามาอยู่ในทีมนี้? หลักๆ ก็ดูจากขนาดของบริษัท หรือที่เรียกว่า “มูลค่าตามราคาตลาด” (Market Capitalization) นั่นแหละครับ บริษัทไหนใหญ่ มูลค่าเยอะ ก็มีโอกาสได้เข้ามา แถมต้องเป็นหุ้นที่มีการซื้อขายกันคึกคัก มีสภาพคล่องสูง คืออยากซื้อก็ได้ซื้อ อยากขายก็มีคนรับซื้อได้ง่ายๆ ไม่ใช่หุ้นที่เงียบเหงาซบเซา นอกจากนี้ก็ยังมีเกณฑ์เรื่องสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free-float) ด้วยนะ เพื่อให้มั่นใจว่าหุ้นไม่ได้กระจุกตัวอยู่กับคนกลุ่มเดียวมากเกินไป

ที่น่าสนใจคือ หุ้น set 100 ตัวนี้ ไม่ได้แข็งทื่ออยู่อย่างนั้นนะครับ เขาจะมีการทบทวนรายชื่อกันเป็นระยะๆ เพื่อให้ดัชนีนี้สะท้อนภาพรวมของบริษัทขนาดใหญ่ในตลาดได้อัปเดตที่สุด อย่างล่าสุด ในวันที่ 16 เมษายน 2568 ที่ผ่านมา บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SNNP ที่เราคุ้นเคยกับขนมหรือเครื่องดื่มของเขา ก็ได้รับคัดเลือกให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี SET100 ด้วยนะครับ ซึ่งการที่บริษัทไหนได้เข้ามาอยู่ในลิสต์นี้ ถือเป็นข่าวดีมากๆ เพราะมันสะท้อนว่าพื้นฐานของบริษัทนั้นแข็งแกร่ง มีศักยภาพในการเติบโต และนักลงทุนให้ความเชื่อมั่น การที่หุ้นได้เข้า SET100 มักจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นตัวนั้นๆ ด้วย เหมือนมีสปอตไลท์ส่องเข้ามา คนให้ความสนใจมากขึ้นนั่นเองครับ

แล้วทำไมเราถึงต้องสนใจ หุ้น set 100 ด้วยล่ะ? ก็เพราะว่าหุ้นกลุ่มนี้เป็นเหมือนตัวแทนของเศรษฐกิจไทยส่วนใหญ่ เป็นบริษัทที่เราเห็นในชีวิตประจำวันบ่อยๆ ทั้งพลังงาน สื่อสาร ค้าปลีก ธนาคาร หรือแม้กระทั่งโรงพยาบาล การเคลื่อนไหวของดัชนี SET100 หรือราคา หุ้น set 100 แต่ละตัว เลยบอกอะไรเราได้หลายอย่างเกี่ยวกับสุขภาพของเศรษฐกิจและตลาดหุ้นโดยรวม

ลองดูข้อมูลจริงจากวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมาก็ได้ครับ วันนั้นดัชนี SET โดยรวมบวกไปเล็กน้อยที่ 0.32% ส่วนดัชนี SET100 ก็บวกตามไปด้วยที่ 0.39% ปิดที่ 1,642.83 จุด มีมูลค่าการซื้อขายรวมกว่า 4,300 ล้านบาทในกลุ่ม SET100 อย่างเดียวเลยนะ นี่แสดงให้เห็นว่า หุ้น set 100 เป็นกลุ่มที่มีบทบาทและมูลค่าการซื้อขายสูงมากๆ ในตลาด

อาจมีบางคนสงสัยว่า แล้ว SET50 ล่ะ? มันต่างกับ SET100 ยังไง? ง่ายๆ เลยครับ SET50 ก็คือ หุ้น 50 ตัวที่ใหญ่ที่สุดและสภาพคล่องสูงที่สุดในตลาด ส่วน SET100 ก็คือ หุ้น 100 ตัวที่ใหญ่ที่สุด (ซึ่งแน่นอนว่า 50 ตัวแรกใน SET50 ก็อยู่ใน SET100 ด้วย) การดู SET100 ก็เหมือนได้ภาพที่กว้างขึ้นอีกหน่อย ครอบคลุมบริษัทขนาดใหญ่ที่น่าสนใจมากขึ้นจากแค่ 50 ตัวแรกนั่นเองครับ

สำหรับนักลงทุน การรู้จัก หุ้น set 100 มีประโยชน์หลายอย่างเลยนะ:

1. **ใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ตลาด:** ถ้า SET100 ขึ้นแรงๆ ก็แปลว่าบริษัทใหญ่ๆ ส่วนใหญ่กำลังไปได้ดี ตลาดโดยรวมก็มีแนวโน้มคึกคัก
2. **ใช้เป็นแนวทางหา หุ้น set 100 ที่น่าลงทุน:** หุ้นในกลุ่มนี้มักจะเป็นบริษัทที่มั่นคง มีประวัติผลประกอบการดี มีสภาพคล่องสูง ทำให้การซื้อขายง่าย ไม่ต้องกังวลเรื่องจะหาคนซื้อคนขายไม่ได้
3. **ใช้บริหารพอร์ตการลงทุน:** การลงทุนใน หุ้น set 100 หลายๆ ตัว ช่วยกระจายความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง เพราะเราไม่ได้ฝากเงินไว้กับบริษัทเดียว

แล้วถ้าอยากจะลงทุนใน หุ้น set 100 ต้องทำยังไง? มีหลายกลยุทธ์ให้เลือกครับ:

* **ลงทุนระยะยาว (Long-term Investment):** เลือก หุ้น set 100 ที่มีพื้นฐานดี มีแนวโน้มการเติบโตในอนาคต แล้วถือยาวๆ กินเงินปันผล หรือรอราคาหุ้นค่อยๆ ปรับขึ้นตามการเติบโตของบริษัท
* **วิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis):** ดูกราฟราคา ดูแนวโน้ม เพื่อจับจังหวะซื้อตอนที่ราคามีแนวโน้มจะขึ้น และขายตอนที่ราคามีแนวโน้มจะลง
* **ติดตามข่าวสารและปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis):** เกาะติดข่าวสารของบริษัท นโยบายเศรษฐกิจ เหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ รวมถึงดูผลประกอบการ สุขภาพทางการเงินของบริษัทที่เราสนใจ

พูดถึงการติดตามปัจจัยพื้นฐานและข่าวสาร เมื่อเร็วๆ นี้ (อ้างอิงข้อมูล ณ วันที่ 18-19 เมษายน 2568 และ 18 มิถุนายน 2567 จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Finansia HERO) มี หุ้น set 100 หลายตัวที่ถูกจับตามองและนักวิเคราะห์ให้มุมมองที่น่าสนใจนะครับ เช่น หุ้นในกลุ่มพลังงานอย่าง PTT หรือ PTTEP ที่มีแรงซื้อเข้ามา หรือกลุ่มค้าปลีกอย่าง CPALL ที่ Finansia HERO ชี้ว่ามีแรงซื้อที่ค่อนข้างแรงเลยทีเดียว รวมถึง ADVANC และ TRUE ในกลุ่มสื่อสาร หรือ AOT ในกลุ่มขนส่ง ก็เป็น หุ้น set 100 ที่มีแรงซื้อสนับสนุน แต่ก็มีบางตัวอย่าง DELTA ในกลุ่มเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่สัญญาณจาก Indicators ชี้ว่ามีแรงขาย (ต้องย้ำนะครับว่านี่เป็นมุมมอง ณ เวลาหนึ่ง และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อหรือขายโดยตรง)

ธนาคารใหญ่ๆ อย่าง SCB หรือ KBANK ในกลุ่มการเงิน และ BDMS ในกลุ่มโรงพยาบาล ก็เป็น หุ้น set 100 ตัวสำคัญที่นักลงทุนให้ความสนใจ BDMS เองก็ถูกชี้ว่ามีแรงซื้อที่ค่อนข้างแรงเช่นกัน ส่วน SCB สัญญาณจาก Indicators เป็นกลางๆ ครับ การที่นักวิเคราะห์หรือสถาบันการเงินอย่าง Finansia HERO ให้มุมมองต่อ หุ้น set 100 เหล่านี้ ก็ช่วยเป็นแนวทางให้นักลงทุนเอาไปศึกษาต่อได้ แต่จำไว้เสมอว่า มุมมองเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการตัดสินใจเท่านั้น

ทีนี้มาถึงเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน นั่นก็คือ **ข้อควรระวัง!**

⚠️ การลงทุนในตลาดหุ้น รวมถึง หุ้น set 100 มีความเสี่ยงสูงมากนะครับ คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้เลย ราคาหุ้นผันผวนได้ตลอดเวลาจากปัจจัยต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ นโยบาย กฎหมาย เหตุการณ์ไม่คาดฝัน หรือแม้กระทั่งข่าวลือต่างๆ การใช้เครื่องมืออย่างมาร์จิ้น (การกู้เงินมาลงทุน) ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงเข้าไปอีก

ก่อนตัดสินใจลงทุนใน หุ้น set 100 ตัวไหนก็ตาม สิ่งที่คุณควรทำคือ:

1. **ศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน:** ทำความเข้าใจธุรกิจของบริษัทนั้นๆ ดูผลประกอบการ งบการเงิน แนวโน้มในอนาคต
2. **พิจารณาวัตถุประสงค์การลงทุนของตัวเอง:** คุณรับความเสี่ยงได้แค่ไหน? ต้องการผลตอบแทนแบบไหน (เงินปันผล หรือการเติบโตของราคา)? ระยะเวลาในการลงทุนของคุณนานแค่ไหน?
3. **หากไม่แน่ใจ ควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ:** ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้แนะนำการลงทุนที่มีใบอนุญาต จะช่วยให้คุณวางแผนการลงทุนได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และความเสี่ยงที่คุณรับได้

การลงทุนใน หุ้น set 100 เหมือนกับการเดินทางในเส้นทางที่น่าตื่นเต้น มีโอกาสทำกำไร แต่ก็มีอุปสรรคและความเสี่ยงรออยู่เสมอ การเตรียมตัวให้พร้อม ศึกษาข้อมูลให้ดี และเดินอย่างระมัดระวัง จะช่วยให้การเดินทางของคุณราบรื่นและมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับ ขอให้ทุกคนโชคดีกับการลงทุนครับ!